A股市值前10红了9个 大消费领涨市场

A股上午收盘时，上证指数下跌1.15%，深证成指下跌3.79%，创业板指下跌5.89%，科创综指下跌6.25%。全市场半日成交额达到14530亿元，超过3400只个股下跌。

科技股和非科技股再次呈现出“跷跷板”走势。科技股中，中际旭创、新易盛、东山精密、紫光股份、通富微电、长电科技、源杰科技等龙头股出现大幅下跌。相比之下，非科技股中的大消费板块继续领涨。

同花顺数据显示，当天上午，在A股市值前十的个股中，长鑫科技下跌5.19%，而工商银行、建设银行、农业银行、中国移动、中国石油、中国银行、宁德时代、贵州茅台、中国海油则全部上涨。其中，建设银行和工商银行盘中股价创下历史新高。

大消费领域内，白酒板块表现尤为突出，舍得酒业、酒鬼酒、金种子酒等个股涨幅显著。此外，家电、汽车整车、旅游酒店、美容护理、食品加工等行业也呈现上涨趋势，江淮汽车、火星人、西安饮食、华天酒店、海欣食品等个股涨幅较大。

分析人士指出，在科技板块持续回调背景下，食品饮料板块的防御属性再度凸显，配置价值有所提升。华泰证券认为，食品饮料板块在筹码端和政策端迎来双重催化共振。筹码端，2026年二季度主动基金持仓降至1.5%，环比下降2.4个百分点，由超配转为低配，处于2012年以来最低水平。政策端，国务院批复《扩大消费“十五五”规划》，锚定2030年社会消费品零售总额约60万亿元的目标，食品烟酒消费有望直接受益于消费总量系统性扩容。华泰证券建议，当前阶段仓位优于个股，应沿“价值底”与“成长锚”两条主线布局。

对于近期持续调整的科技股，市场人士认为主要诱因有三：一是持仓极度拥挤下的脆弱性；二是投资回报率验证窗口迫近，市场正在等待AI投入产生回报的清晰证据；三是韩国杠杆ETF的连锁反应。中信证券表示，7月以来科技股大幅调整，相关标的估值已明显回落，但AI零部件、涨价链及消费电子等方向的基本面并未发生逆转，部分细分板块当前估值尚未充分反映后续订单增长、涨价延续及业绩兑现预期，具备较强的超跌修复空间。国内半导体设备与国产算力的业绩上行拐点进一步明确，全球AI需求驱动下PCB、存储、AI电源等环节的供需景气度仍将保持高位，同时AI产业链行情有望逐步向消费电子扩散，继续看好上述方向。

银河证券建议短期内均衡配置，一方面静待科技细分赛道中报景气度兑现，布局具备持续盈利兑现能力的硬核环节，另一方面把握低位价值板块修复窗口。